e-Çözümler
e-Defter
Dönem defterinin muhasebe kayıtlarınızdan oluşturulması, onaydan geçmesi ve dönem kapandıktan sonra değişmeden kalması; defter işinin ERP kayıtlarından kopuk ayrı bir çalışma olmaktan çıkması.
Dönem nasıl ilerler
Kayıttan kapanan döneme.
Defter, dönem boyunca zaten biriken kayıtların düzenli hâlidir.
Kayıtlar birikir
Dönem boyunca muhasebe kayıtları günlük işin içinde oluşur.
Dönem defteri oluşur
Dönemin defteri ve beratı hazırlanır, onay adımından geçer.
Dönem kapanır
Gönderilen dönem kapatılır; kayıtları bir daha değişmez.
Başlangıç noktası
Defter, dönem bittiğinde başlamaz.
Defter çalışması çoğu kurumda dönem kapandıktan sonra görünür olur: kayıtlar toplanır, eksik alanlar aranır, düzeltmeler geriye dönük yapılır. Oysa defterin içerdiği her şey dönemin kendi içinde oluşmuştur.
Eksik bir alan ya da tutmayan bir kayıt, ancak kapanışta ortaya çıktığında pahalıya mal olur; iş muhasebeyle operasyon arasında gidip gelir ve kapanış günleri uzar.
Bu nedenle çalışmaya defter çıktısından değil, kaydın oluştuğu yerden başlarız: hangi işlem hangi kaydı üretiyor, dönem hangi alanları istiyor?
Sık karşılaşılan durumlar
- Dönem sonunda toplu olarak aranan eksik alanlar
- Geriye dönük düzeltmelerle geçen kapanış günleri
- Defter hazırlığının tek bir kişiye bağlı kalması
- Onaylı kaydın nerede durduğunun belirsiz kalması
- Kapanmış bir dönemde yapılan değişikliğin fark edilmemesi
Çalışma başlıkları
Defteri kaydın kaynağında ele alırız.
Kapsam, mevcut muhasebe akışınıza ve sistemlerinize göre birlikte belirlenir; mevzuata bağlı ayrıntılar ilgili uzmanlarla teyit edilir.
Dönem kayıtlarının hazırlanması
Dönem boyunca oluşan muhasebe kayıtlarından defter ve beratı, dönemin gerektirdiği yapıda hazırlanır.
ERP tarafındaki alan kontrolleri
Dönemin istediği alanların kayıt anında dolu ve tutarlı olması için ERP tarafındaki kontroller kurulur.
Onay ve dönem kapama
Berat onay adımından geçirilir, onaylı kayıt sisteme geri alınıp görüntülenebilir; gönderilen dönem kapatılarak değişime kapanır.
Uygulama yaklaşımı
Bir dönemi baştan sona birlikte yürütürüz.
Defter süreci takvime bağlıdır; geçiş de bir dönemin ritmine göre planlanır.
Mevcut akışın incelenmesi
Kaydın nerede oluştuğu, hangi alanların elle tamamlandığı ve kapanışta neyin tekrarlandığı çıkarılır.
ERP tarafının uyarlanması
Dönemin istediği alanlar ve kontroller kayıt anına taşınır; düzeltme işi dönem sonundan öne alınır.
Bir dönemin denenmesi
Süreç gerçek kayıtlarla tek bir dönem üzerinde baştan sona yürütülür ve birlikte gözden geçirilir.
İzleme ve kapanış düzeni
Kapanan dönemler izlenir, aksayan adımlar ele alınır; düzen sonraki dönemlerde tekrarlanabilir hâle gelir.
Kapsam notu
Bağlantılar ve mevzuat ayrıntısı proje başında netleşir
Defter süreci tek başına durmaz: kayıt ERP'de oluşur, onay adımı başka bir yerde tamamlanır, sonuç yeniden sistemde görünür. Bu bağlantılar servisler üzerinden kurulabilir; hangi sistemin hangi adımda yer alacağı mevcut ortamınıza göre belirlenir.
Deftere ilişkin ayrıntılar mevzuata bağlıdır ve zaman içinde değişebilir. Bu nedenle bu sayfada kapsam veya uyumluluk iddiası yer almaz; kurumunuz için geçerli kapsam ilgili uzmanlarla birlikte netleştirilir.
Defter sürecinizi dönem başlamadan konuşalım.
Mevcut kapanış akışınızı ve sistemlerinizi birlikte gözden geçirelim; kapsamı ve sırayı belirleyelim.